JPモルガン・チェース【JPM】チャート・企業分析

米国株式

米国株式、JPモルガン・チェース【JPM】チャート・企業分析の紹介記事となります。

【JPM】JPモルガン・チェース【企業情報】

  • JPモルガン・チェース(JPMorgan Chase & Co)は、投資銀行業務・金融サービス・資産管理を行う、金融持株会社です。
  • 創業日:1799年、上場:1969年3月、決算:12月、業種:金融業、配当利回り:3.30%
  • 事業内容:
  • コンシューマー・アンド・コミュニティバンキングセグメント銀行支店・現金自動預け払い機・オンライン・モバイル・電話バンキングを通じて消費者と企業にサービスを提供。
  • コーポレート・アンド・インベストメントバンクセグメント企業・投資家・金融機関・政府・地方自治体に投資銀行業務・市場形成・プライムブローカレッジ・財務・証券の製品・サービスを提供。
  • コマーシャルバンキングセグメント貸付・財務サービス・投資銀行業務・資産管理などの金融ソリューションを提供。
  • 資産管理セグメント投資・資産管理で構成される。

(出典:YAHOO!ファイナンス

ひとり株
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・世界有数の金融グループである【JPM

・2000年に「JPモルガン」と「チェース」が合併。

・21年末の運用資産残高は、3兆ドル以上を誇ります。

【JPM】企業・業績推移

  • 売上高企業の主たる商品・サービス提供によって得られた売上の合計金額。
  • 経常利益企業が通常の経済活動で毎期に経常的反復的に生じる利益のコト。
  • 1株配当:株価に対して、1株当たりの配当金(年間)。

(出典:Kabutan

ひとり株
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売上高・益共に、「増加傾向」ですね

【JPM】企業・キャッシュフロー推移

  • フリーCF本業で稼ぎ出したお金から、事業維持の為、必要な設備投資などの支出を差し引いたキャッシュフローのコト。
  • 営業CF本業により稼いだ「収入」と「支出」の差額を表します。
  • 投資CF投資活動により得た、キャッシュフローのコト。
  • 財務CF財務活動によるキャッシュフローのコト。

(出典:Kabutan

ひとり株
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営業CF:2021/12、”回復”しています。

フリー・投資CF:2021/12、改善していますが、マイナスです。

財務CF:2021/12、前期比”減少”ですね。

【JPM】企業・財務推移

  • 1株純資産1株当たり純資産額を表した金額、株価が純資産の何倍まで買われているかを示す指標。
  • 自己資本比率返済不要の自己資本が全体の資本調達の何%を占めるかを示す数値。
  • 総資産:会社が運用している財産の総額すなわち資産の合計を意味。
  • 自己資本:企業が安定した経営をする為必要な資金のうち、返済する必要がない資金の調達源泉。
  • 剰余金企業が生み出した利益を積み立てたお金で、会社内部に蓄積されているお金。
  • 有利子負債倍率利息を含めて返済しなければならない、負債と自己資本のバランスを指す経営指標。

(出典:Kabutan

ひとり株
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・全体的に「増加傾向」ですね。

自己資本比率8~9%前後。

【JPM】株価・チャート分析(2022年04月27日時点)

(出典:Bloomberg

  • 直近5年間の株価チャートは、上記の通りとなります。
  • 直近底値圏2020年3月の83ドル台から、一時171ドルまで急回復。
  • 現在は、121ドル台に”下落・下値探り”、展開となります。
  • コロナショック時の暴落、100ドル大台を今後下抜けるか。
  • 中/長期投資として、景気敏感・金融大型株の1つです。
  • 買時株価予想:1株 × 80 ~ 110ドル あたり。
  • 売時株価予想:1株 × 150 ~ 170ドル あたり。
ひとり株
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・22年”米利上げラッシュ”による、今後の金利収入UPを期待したいトコロです。



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